Aanvullende informatie

1 januari 2025 - Wijziging beheerder en directie van Beheerstrategie N.V. (de "Vennootschap")

Vanaf 1 januari 2025 is Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. aangesteld als de beheerder en Carne (Netherlands) B.V.  als de directie van bovengenoemde Vennootschap.

De fondskarakeristieken (beleggingsbeleid, rechten aandeelhouders en lopende kosten factor) van (alle subfondsen van) de Vennootschap wijzigen niet.  

Fondsdocumenten en overige informatie ten aanzien van de Vennootschap zijn beschikbaar onder https://funds.carnegroup.com/beheerstrategie.

16 oktober 2024 – Oproep buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Beheerstrategie N.V.

Wij nodigen aandeelhouders van Beheerstrategie N.V. (de “Vennootschap”) uit om de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de “BAVA”) op 27 november  2024 om 16u00 als volgt bij te wonen ten kantore van de Vennootschap:  

Agenda

1. Opening
2. Juridische fusie van de Vennootschap als de ontvangende vennootschap en InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. als de verdwijnende vennootschap gebaseerd op het voorstel van de directie van de Vennootschap (“Directie”) (stempunt)
3. Wijziging van de statuten van de Vennootschap gebaseerd op het voorstel van de Directie (stempunt)
4. Goedkeuring om elk lid van de Directie en ook elke medewerker (kandidaat of toegevoegd) notaris en elke advocaat van het advocatenkantoor Houthoff Coöperatief U.A., elk individueel, te machtigen om de wijziging van de statuten van de Vennootschap te passeren en alle relevante documenten hiervoor, en alle relevante acties hieromtrent uit te voeren  (stempunt)
5. Acceptatie van het ontslag van InsingerGilissen Asset Management N.V. als directie van de Vennootschap (stempunt)
6. Discharge verlenen aan InsingerGilissen Asset Management N.V. voor haar diensten als directie van de Vennootschap (stempunt)
7. Benoeming van Carne (Netherlands) B.V. als directie van de Vennootschap (stempunt)
8. Benoeming van commissarissen van de Vennootschap (stempunt)
9. Rondvraag
10. Sluiting 

Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen of zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen dienen uiterlijk 15 november 2024 hun aandelenbewijzen dan wel depotbewijs met verklaring van blokkering, afgegeven door een bankinstelling met een registratiedatum van 30 oktober 2024, te hebben gedeponeerd bij de Directie.

De stem- en vergaderrechten kunnen desgewenst worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Stemmen kunnen ook schriftelijk worden uitgebracht voorafgaand aan de vergadering. Hiertoe dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze. De schriftelijke volmacht, het stemformulier en een kopie van een geldig identificatiedocument dienen uiterlijk 15 november 2024 door de Directie van de Vennootschap te zijn ontvangen aan assetmanagement@insingergilissen.nl.

Onderstaande documenten vanaf heden tot na afloop van de BAVA ter inzage ten kantore van de Vennootschap op Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam, en zijn kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Directie op hetzelfde adres of per e-mail: assetmanagement@insingergilissen.nl.
 
Klik hier voor de Terms Legal Merger (voorwaarden van de fusie)
Klik hier voor de Explanatory Notes Merger (in het Engels)
Klik hier voor de Explanatory Notes Merger (in het Nederlands)
Klik voor oproep en de toelichting agendapunten van de BAVA (in het Engels)
Klik voor oproep en de toelichting agendapunten van de BAVA (in het Nederlands)
Klik voor het Stemformulier voor de BAVA van de Vennootschap
Klik voor de Volmacht voor de BAVA van de Vennootschap

De directie
InsingerGilissen Asset Management N.V.
Herengracht 537, 1017 BV  Amsterdam

16 oktober 2024 – Oproep buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.,

Wij nodigen aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (de “Vennootschap”) uit om de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de “BAVA”) op 27 november  2024 om 15u30 als volgt bij te wonen ten kantore van de Vennootschap:  

Agenda

1. Opening
2. Juridische fusie van de Vennootschap als de verdwijnende vennootschap en Beheerstrategie N.V. als de ontvangende vennootschap gebaseerd op het voorstel van de directie van de Vennootschap (stempunt)
3. Rondvraag
4. Sluiting 

Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen of zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen dienen uiterlijk 15 november 2024 hun aandelenbewijzen dan wel depotbewijs met verklaring van blokkering, afgegeven door een bankinstelling met een registratiedatum van 30 oktober 2024, te hebben gedeponeerd bij de Directie.

De stem- en vergaderrechten kunnen desgewenst worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Stemmen kunnen ook schriftelijk worden uitgebracht voorafgaand aan de vergadering. Hiertoe dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze. De schriftelijke volmacht, het stemformulier en een kopie van een geldig identificatiedocument dienen uiterlijk 15 november 2024 door de directie van de Vennootschap te zijn ontvangen aan assetmanagement@insingergilissen.nl.

Onderstaande documenten vanaf heden tot na afloop van de BAVA ter inzage ten kantore van de Vennootschap op Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam, en zijn kosteloos schriftelijk op te vragen bij de directie van de Vennootschap op hetzelfde adres of per e-mail: assetmanagement@insingergilissen.nl.
 
Klik hier voor de Terms Legal Merger (voorwaarden van de fusie)
Klik hier voor de Explanatory Notes Merger (in het Engels)
Klik hier voor de Explanatory Notes Merger (in het Nederlands)
Klik voor oproep en de toelichting agendapunten van de BAVA (in het Engels)
Klik voor oproep en de toelichting agendapunten van de BAVA (in het Nederlands)
Klik voor het Stemformulier voor de BAVA van de Vennootschap
Klik voor de Volmacht voor de BAVA van de Vennootschap

De directie
InsingerGilissen Asset Management N.V.
Herengracht 537, 1017 BV  Amsterdam

15 oktober 2024 – Informatie en Toelichting op juridische fusie tussen InsingerGilissen Umbrella  Fund N.V. en Beheerstrategie N.V. en wijziging prospectus Beheerstrategie N.V.

De directie en beheerder van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.  (”IGUF”) en de directie en beheerder van Beheerstrategie N.V. (“BHS” ) hebben zich voorgenomen de voornoemde beleggingsinstellingen te laten fuseren. Er zal sprake zijn van een juridische fusie waarbij IGUF zal verdwijnen en BHS zal blijven bestaan. De fusie zal op 31 december 2024 plaatsvinden onder voorbehoud van de goedkeuring van de aandeelhouders van IGUF, de aandeelhouders van BHS en van de toezichthouder (“AFM”).

Als gevolg van deze juridische fusie zullen aandeelhouders in IGUF aandelen in BHS van dezelfde waarde ontvangen. Om de aandelen in BHS te ontvangen hoeven de aandeelhouders/beleggers niets te doen. Zij ontvangen de aandelen in BHS rechtswege omdat sprake is van een juridische fusie. De conversie koers zal zijn 1 aandeel DFIF (zijnde Dynamic Fixed Income Fund, enig subfonds van IGUF) voor 1 aandeel serie F1 van BHS (deze serie zal in BHS worden  gestart).   ​​Het beleggingsbeleid en de belangrijkste fondskarakeristieken (fiscale status, de  inkoop- en verkoopvoorwaarden, de lopende kostenfactor en de rechten van de aandeelhouders) van DFIF wijzigen niet met deze juridische fusie.   Het portefeuille beheer van DFIF zal worden gedelegeerd aan Kredietrust Luxembourg S.A., de partij die al is aangesteld als de portefeuillebeheerder van alle subfondsen van BHS.
 

​​Het prospectus van Beheerstrategie N.V. wordt gewijzigd voor onderstaande en zal een algemene vergadering van aandeelhouders worden opgeroepen waar deze wijzigingen zullen worden voorgelegd voor goedkeuring:

- fusie en de statuten;
- benoemen van nieuwe directie, beheerder en commissarissen.

Een buitengewone algemene vergadering (“BAVA”) van aandeelhouders in IGUF en een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders in BHS zal worden opgeroepen en plaatsvinden op 27 november 2024 in het bijzijn van een notaris op het adres van de directie, Herengracht 537, 1017 BV  Amsterdam.


Voor meer informatie over de voorgenomen fusie zijn per heden onderstaande documenten beschikbaar:

• Klik hier voor de Terms Legal Merger (voorwaarden van de juridische fusie);
• Explanatory Notes Merger (Engelse versie en Nederlandse versie);
• Concept Statuten BHS (na fusie) (Engelse versie en Nederlandse versie);
• Oproep BAVA IGUF (Engelse versie en Nederlandse versie);
• Oproep BAVA BHS (Engelse versie en Nederlandse versie;
• Independent Auditor's report pursuant section 2:328 subsection 1 of the Dutch Civil code (Report 1 en Report 2) ;
• Assurance Report of the Independent Auditor pursuant to section 2:328 subsection 2 of the Dutch Civil cod (Report 1 en Report 2);
• Klik hier voor de Tussentijdse vermogensopstelling IGUF
• Klik hier voor de Tussentijdse vermogensopstelling BHS
• 2021, 2022 en 2023 jaarrekening IGUF
• 2021, 2022 en 2023 jaarrekening BHS

Bovengenoemde documenten zijn ter inzage beschikbaar ten kantore van IGUF en BHS op Herengracht 537, 1017 BV  Amsterdam tot 27 november 2024 of kosteloos schriftelijk op te vragen bij de directie.

De prospectuswijziging zal op zijn vroegst 1 januari 2025 van kracht zijn. Aandeelhouders van DFIF kunnen tot 30 december 2024 en de aandeelhouders in de series/subfondsen van BHS kunnen tot 31 december 2024 onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden.

De directie en tevens de beheerder,
InsingerGilissen Asset Management N.V.

10 oktober 2024 - Interimdividend InsingerGilissen Fondsen

De onderstaande beleggingsfondsen zullen, onder aftrek van 15% dividendbelasting, als volgt een interimdividend uitkeren:
 

Ex-datum                     :  23 oktober 2024
Record datum             :  24 oktober 2024
Betaaldatum               :   25 oktober 2024

De beheerder

Zoals goedgekeurd in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 25 juli 2024 is de opheffing van onderstaande fondsen door de intrekking van de respectievelijke aandelenserie uitgevoerd en is de uitbetaling aan de aandeelhouders als volgt :

NL0015000W40              Sustainable World Index Fund                                EUR 291.77 per aandeel
NL0015000W65              Sustainable Europe Index Fund                              EUR 158.30 per aandeel
NL0015000W57              Sustainable North America Index Fund                 EUR 239.26 per aandeel

De uitbetaling zal op 3 oktober 2024 worden uitgevoerd.  Na de uitbetaling houden de fondsen op te bestaan.

De directie/beheerder 

27 september 2024 - Opschorting handel in de Sustainable Index Fondsen

Per heden is de handel in onderstaande beleggingsfondsen opgeschort ter voorbereiding van de opheffing van deze fondsen en de uitbetaling aan de aandeelhouders. 

NL0015000W40              Sustainable World Index Fund
NL0015000W65              Sustainable Europe Index Fund
NL0015000W57              Sustainable North America Index Fund

Meer informatie ten aanzien van de uitbetaling aan de aandeelhouders zal rondom 3 oktober 2024 worden gepubliceerd op deze website.

De directie/beheerder 

4 september 2024 - Dividend Index Fondsen

Onderstaande beleggingsfondsen zullen, onder aftrek van 15% dividendbelasting, een interim dividend als volgt uitkeren. 

Ex-datum          :   6 september 2024
Record datum   :   9 september 2024
Betaaldatum     :   10 september 2024

De directie/beheerder 

10 juni 2024 – Oproep buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V., Aandelenseries Fonds J, Fonds K en Fonds L

De jaarrekening voor de periode eindigend 30 juni 2024 van onderstaande beleggingsinstellingen is  per heden beschikbaar. Deze informatie is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder.

• Beheerstrategie N.V.

• InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

De directie / de beheerder

10 juni 2024 – Oproep buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V., Aandelenseries Fonds J, Fonds K en Fonds L

Wij nodigen aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (de “Vennootschap”), de aandeelhouders van Aandelenserie Fonds J (Sustainable World Index Fund), de aandeelhouders van Aandelenserie Fonds K (Sustainable Europe Index Fund) en de aandeelhouders van Aandelenserie Fonds L (Sustainable North America Index Fund) uit om de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de “BAVA”) op 25 juli 2024 als volgt bij te wonen ten kantore van de Vennootschap:  

• Aandeelhouders van Aandelenserie Fonds J     25 juli 2024 van 14.00 – 14.15

• Aandeelhouders van Aandelenserie Fonds K    25 juli 2024 van 14.20 – 14.35

• Aandeelhouders van Aandelenserie Fonds L     25 juli 2024 van 14.40 – 14.55

• Aandeelhouders van de Vennootschap              25 juli 2024 van 15.00 – 15.15

Agenda

1. Opening
2. a) Besluit tot uitkering aan de houders van Aandelenserie Fonds J van de winst- en agioreserves van Fonds J en opheffing van de agiorekening en reserverekening aangeduid met Fonds J, zoals voorgesteld door de Vergadering Aandelenserie J; en b) Besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van de Aandelenserie Fonds J met terugbetaling van het nominale bedrag aan de houders van de Aandelenserie Fonds J, zoals voorgesteld door de Directie (stempunt)
3. a) Besluit tot uitkering aan de houders van Aandelenserie Fonds K van de winst- en agioreserves van Fonds K en opheffing van de agiorekening en reserverekening aangeduid met Fonds K, zoals voorgesteld door de Vergadering Aandelenserie K; en b) Besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van de Aandelenserie Fonds K met terugbetaling van het nominale bedrag aan de houders van de Aandelenserie Fonds K, zoals voorgesteld door de Directie (stempunt)
4. a) Besluit tot uitkering aan de houders van Aandelenserie Fonds L van de winst- en agioreserves van Fonds L en opheffing van de agiorekening en reserverekening aangeduid met Fonds L, zoals voorgesteld door de Vergadering Aandelenserie L; en b) Besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van de Aandelenserie Fonds L met terugbetaling van het nominale bedrag aan de houders van de Aandelenserie Fonds L, zoals voorgesteld door de Directie (stempunt)
5. Rondvraag
6. Slutiing

Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen of zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen dienen uiterlijk 15 juli 2024 hun aandelenbewijzen dan wel depotbewijs met verklaring van blokkering, afgegeven door een bankinstelling met een registratiedatum van 30 juni 2024, te hebben gedeponeerd bij de Directie.

De stem- en vergaderrechten kunnen desgewenst worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Stemmen kunnen ook schriftelijk worden uitgebracht voorafgaand aan de vergadering. Hiertoe dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze. De schriftelijke volmacht, het stemformulier en een kopie van een geldig identificatiedocument dienen uiterlijk 15 juli 2024 door de Directie van de Vennootschap te zijn ontvangen aan assetmanagement@insingergilissen.nl.

De agenda van de BAVA, de vergadering Aandelenserie J, vergadering Aandelenserie K en de vergadering Aandelenserie L zijn met toelichting, stemformulier en volmacht formulier zijn vanaf heden tot na afloop van de BAVA ter inzage ten kantore van de Vennootschap op Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam, en zijn kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Directie op hetzelfde adres of per e-mail: assetmanagement@insingergilissen.nl.

Voormelde stukken zijn tevens beschikbaar via onderstaande links:

• Klik hier voor meer informatie inzake de agendapunten van de BAVA

• Klik hier voor het Stemformulier voor de BAVA van de Vennootschap

• Klik hier voor de Volmacht voor de BAVA van de Vennootschap

• Klik hier voor het Stemformulier voor de vergadering van Aandelenserie Fonds J (Sustainable World Index  Fund)

• Klik hier voor de Volmacht voor de vergadering van Aandelenserie Fonds J

• Klik hier voor het Stemformulier voor de vergadering van Aandelenserie Fonds K (Sustainable Europe Index Fund)

• Klik hier voor de Volmacht voor de vergadering van Aandelenserie Fonds K

• Klik hier voor het Stemformulier voor de vergadering van Aandelenserie Fonds  L (Sustainable North America Index Fund)

• Klik hier voor de Volmacht voor de vergadering van Aandelenserie Fonds L

Aandeelhouders van bovengenoemde Aandelenseries kunnen tot en met 25 september 2024 tegen de huidige voorwaarden hun aandelen verkopen en zal de laatste handelsdag van deze Aandelenseries 26 september 2024 zijn..
Amsterdam, 10 juni 2024

De Directie, tevens ook de beheerder
InsingerGilissen Asset Management N.V.
Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

31 mei 2024 - Voornemen tot opheffing van de Sustainable Index Fondsen

InsingerGilissen Asset Management N.V., de beheerder van het InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. is voornemens om onderstaande drie subfondsen van voornoemde vennootschap op te heffen en de netto vermogenswaarde uit te betalen aan de aandeelhouders van deze subfondsen:

• Sustainable World Index Fund (NL0015000W40); en

• Sustainable Europe Index Fund (NL0015000W65); en

• Sustainable North America Index Fund (NL0015000W57)

De reden van dit voornemen is dat de Beheerder van mening is, ook rekening houdend met haar zorgplicht, dat er andere beleggingsfondsen zijn die een soortgelijke of een betere beleggingsoplossing kunnen aanbieden ten aanzien van de samenstelling van de index tracker met dezelfde of betere SFDR-duurzaamheidsscore gecombineerd met een betere kostenstructuur.

Als gevolg hiervan zal de Beheerder een aandeelhoudersvergadering oproepen en het voorstel tot de opheffing voorleggen aan deze vergadering.  De verwachting is dat de opheffing en de uitbetaling eind 3^e of begin 4^e kwartaal 2024 zal plaatsvinden.

Meer informatie ten aanzien van de oproep van de aandeelhoudersvergadering met relevantie informatie zal op de website van bovengenoemde fondsen worden geplaatst. 
 
De Beheerder

26 april 2024 – Oproep Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Beheerstrategie N.V.

Wij nodigen aandeelhouders van Beheerstrategie N.V. (hierna de “Vennootschap”) uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap op 14 juni 2024 van 9.30 – 9.55 ten kantore van de Vennootschap  bij te wonen. 

Agenda

1. Opening
2. Verslag van de Directie over de verslagperiode eindigend op 31 december 2023
3. Vaststellen van de 2023 jaarrekening en bestemming van het resultaat (stempunt)
4. Verlenen van decharge aan de Directie (stempunt)
5. Opdracht tot onderzoek 2024 jaarrekening aan Mazars Accountants N.V.  (stempunt)
6. Rondvraag
7. Sluiting 

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen hun aandeelbewijs dan wel depotbewijs per 27 mei 2024 (de Registratiedatum) bij sluiting van de handel aan Euronext Amsterdam met verklaring van blokkering afgegeven door de bankinstelling waar de houders hun aandelen in bewaring houden, uiterlijk 10 juni 2024 te hebben gedeponeerd bij de Directie per email naar  assetmanagement@insingergilissen.nl.

De jaarrekening van de Vennootschap is beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Directie van de Vennootschap op onderstaand adres. Tevens is de jaarrekening beschikbaar op https://www.insingergilissen.nl/nl-nl/onze-dienstverlening/aanvullende-informatie-fondsen onder “Halfjaarrekeningen en Jaarrekeningen Fondsen”.

Directie,
InsingerGilissen Asset Management N.V.

Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Klik hier voor blanco stemformulier Beheerstrategie N.V

Wij nodigen aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (hierna de “Vennootschap”) uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap op 14 juni 2024 van 9.00 – 9.25 ten kantore van de Vennootschap  bij te wonen. 

Agenda

1. Opening
2. Verslag van de Directie over de verslagperiode eindigend op 31 december 2023
3. Vaststellen van de 2023 jaarrekening en bestemming van het resultaat (stempunt)
4. Verlenen van decharge aan de Directie (stempunt)
5. Opdracht tot onderzoek 2024 jaarrekening aan Mazars Accountants N.V.  (stempunt)
6. Rondvraag
7. Sluiting 

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen hun aandeelbewijs dan wel depotbewijs per 27 mei 2024 (de Registratiedatum) bij sluiting van de handel aan Euronext Amsterdam met verklaring van blokkering afgegeven door de bankinstelling waar de houders hun aandelen in bewaring houden, uiterlijk 10 juni 2024 te hebben gedeponeerd bij de Directie per email naar  assetmanagement@insingergilissen.nl.
De jaarrekening van de Vennootschap is beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Directie van de Vennootschap op onderstaand adres. Tevens is de jaarrekening beschikbaar op https://www.insingergilissen.nl/nl-nl/onze-dienstverlening/aanvullende-informatie-fondsen onder “Halfjaarrekeningen en Jaarrekeningen Fondsen”.

Directie,
InsingerGilissen Asset Management N.V.
Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

26 april 2024 – 2023 Jaarrekening InsingerGilissen beleggingsinstellingen

De jaarrekening voor de periode eindigend 31 december 2023 van onderstaande beleggingsinstellingen is  per heden beschikbaar. Deze informatie is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder.

• Beheerstrategie N.V.

• InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

De directie / de beheerder

12 april 2024 - Dividend InsingerGilissen Fondsen

De onderstaande beleggingsfondsen zullen, onder aftrek van 15% dividendbelasting, als volgt dividend uitkeren:

Ex-datum                     :  23 april 2024Record datum             :  24 april 2024
Betaaldatum               :   25 april 2024

De beheerder

3 april 2024 – Uitbetaling opheffing InsingerGilissen Real Estate Equity Fund en InsingerGilissen European Mid Cap Fund

Zoals goedgekeurd in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 2 februari 2024 is de opheffing van de bovengenoemde fondsen door de intrekking van de respectievelijke aandelenserie uitgevoerd en zijn de aandeelhouders als volgt uitbetaald:

• InsingerGilissen Real Estate Equity Fund (Aandelenserie Fonds C)

          ISIN                                              NL0000285591
          Waarde per aandeel                     EUR 100,34
          Betaaldatum                                  5 april 2024

• InsingerGilissen European Mid Cap Fund Aandelenserie Fonds F)

          ISIN                                              NL0010986428
          Waarde per aandeel                     EUR 73,34
          Betaaldatum                                  5 april 2024

Met de betaling worden alle aandelen van InsingerGilissen Real Estate Equity Fund en van InsingerGilissen European Mid Cap Fund en houden beide fondsen op te bestaan.

De beheerder

22 februari 2024 – Dividend InsingerGilissen Real Estate Equity Fund (het “Fonds”)

Om te waarborgen dat het Fonds voldoet aan de uitdelingsverplichting over het boekjaar 2023 en 2024 besluit de beheerder van het Fonds de volgende dividenden uit te keren:

Slotdividend over het boekjaar 2023                 Minimaal totaal bruto dividendbedrag van EUR 203 436
Interim dividend over het boekjaar 2024           Minimaal totaal bruto dividendbedrag van EUR 18 462

Het totaal geschat bruto dividendbedrag voor bovengenoemde twee dividenduitkeringen is EUR 24 per aandeel.  Het definitieve dividendbedrag zal op 4 maart 2024 (op ex-datum) bekend zijn en zal na inhouding van 15% dividendbelasting worden uitbetaald.  

Relevante overige informatie inzake deze dividenduitkeringen:

*) Definitief bedrag zal op 4 maart 2024 worden bepaald.

Amsterdam, 22 februari 2024
De beheerder

In opvolging op de mededeling van de directie en tevens beheerder van bovengenoemde vennootschap op 22 december 2023 met betrekking tot de oproep van de algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde beleggingsinstellingen deelt de beheerder mede dat in deze aandeelhoudersvergaderingen op 2 februari 2024 onderstaande besluiten zijn goedgekeurd:

• Besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van Aandelenserie Fonds C en Aandelenserie Fonds F met terugbetaling van het nominale bedrag aan de houders van Aandelenserie Fonds C en Aandelenserie Fonds F en

• Besluit tot uitkering aan de houders van Aandelenserie Fonds C de winst- en agioreserves van Fonds C en opheffing van de agiorekening en reserverekening aangeduid met Fonds C en
  besluit tot uitkering aan de houders van Aandelenserie Fonds F de winst- en agioreserves van Fonds F en opheffing van  de agiorekening en reserverekening aangeduid met Fonds F

De directie zal overgaan tot de voorbereiding van de liquidatie uitkering aan de aandeelhouders van Aandelenserie Fonds C en Aandelenserie Fonds F met in achtneming van relevante verzetsperiode.

Aandeelhouders van de Aandelenserie Fonds C en Aandelenserie Fonds F kunnen tot en met 29 maart 2024 tegen de huidige voorwaarden hun aandelen verkopen.   De uitkering aan de aandeelhouders zal op 5 april 2024 plaatsvinden.

Amsterdam, 2 februari 2024

De Directie, tevens ook de beheerder

Wij nodigen aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (de “Vennootschap”), de aandeelhouders van Aandelenserie Fonds C (InsingerGilissen Real Estate Equity Fund) en de aandeelhouders van Aandelenserie Fonds F (InsingerGilissen European Mid Cap Fund) uit om de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de “BAVA”) op 2 februari 2024 als volgt bij te wonen ten kantore van de Vennootschap:  

• Aandeelhouders van Aandelenserie Fonds C     2 februari 2024 van 11.00 – 11.15

• Aandeelhouders van Aandelenserie Fonds F     2 februari 2024 van 11.20 – 11.35

• Aandeelhouders van de Vennootschap              2 februari 2024 van 11.40 – 12.00

   

Agenda

1. Opening
2. Besluit tot uitkering aan de houders van Aandelenserie Fonds C van de winst- en agioreserves van Fonds C en opheffing van de agiorekening en reserverekening aangeduid met Fonds C, zoals voorgesteld door de Vergadering Aandelenserie C; enb) Besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van de Aandelenserie Fonds C met terugbetaling van het nominale bedrag aan de houders van de Aandelenserie Fonds C, zoals voorgesteld door de Directie;  (stempunt)
3. Besluit tot uitkering aan de houders van Aandelenserie Fonds F van de winst- en agioreserves van Fonds F en opheffing van  de agiorekening en reserverekening aangeduid met Fonds F, zoals voorgesteld door de Vergadering Aandelenserie F; enb) Besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van de Aandelenserie Fonds F met terugbetaling van het nominale bedrag aan de houders van de Aandelenserie Fonds F, zoals voorgesteld door de Directie; (stempunt)
4. Rondvraag
5. Sluiting 

Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen of zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen dienen uiterlijk 30 januari 2024 hun aandelenbewijzen dan wel depotbewijs met verklaring van blokkering, afgegeven door een bankinstelling met een registratiedatum van 19 januari 2024, te hebben gedeponeerd bij de Directie.

De stem- en vergaderrechten kunnen desgewenst worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Stemmen kunnen ook schriftelijk worden uitgebracht voorafgaand aan de vergadering. Hiertoe dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze. De schriftelijke volmacht, het stemformulier en een kopie van een geldig identificatiedocument dienen uiterlijk 30 januari 2024 door de Directie van de Vennootschap te zijn ontvangen aan assetmanagement@insingergilissen.nl.

De agenda van de BAVA, de vergadering Aandelenserie C en de vergadering Aandelenserie F zijn met toelichting, stemformulier en volmacht formulier zijn vanaf heden tot na afloop van de BAVA ter inzage ten kantore van de Vennootschap op Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam, en zijn kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Directie op hetzelfde adres of per e-mail: assetmanagement@insingergilissen.nl.

Voormelde stukken zijn tevens beschikbaar via onderstaande links:

• Klik hier voor meer informatie inzake de agendapunten van de BAVA

• Klik hier voor het Stemformulier voor de BAVA van de Vennootschap

• Klik hier voor de Volmacht voor de BAVA van de Vennootschap

• Klik hier voor het Stemformulier voor de vergadering van Aandelenserie Fonds C (InsingerGilissen Real Estate Equity Fund)

• Klik hier voor de Volmacht voor de vergadering van Aandelenserie Fonds C

• Klik hier voor het Stemformulier voor de vergadering van Aandelenserie Fonds F (InsingerGilissen European Mid Cap Fund)

• Klik hier voor de Volmacht voor de vergadering van Aandelenserie Fonds F

Aandeelhouders van de Aandelenserie Fonds C en Aandelenserie Fonds F kunnen tot en met 29 maart  2024 tegen de huidige voorwaarden hun aandelen verkopen.
Amsterdam, 22 december 2023

De Directie, tevens ook de beheerder
InsingerGilissen Asset Management N.V.
Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

De Beheerder van de Vennootschap deelt mede dat de vergoeding aan de Beheerder (“Beheervergoeding”) voor ieder Fonds als volgt zal zijn:

De Beheervergoeding is hiermee lager dan het in het Aanvullend Prospectus vermelde maximum van 1% op jaarbasis. De Beheerder behoudt zich het recht voor de Beheervergoeding te wijzigen voor zover deze niet hoger zal zijn dan het maximum van 1%. Een verhoging (ten opzichte van bovengenoemde percentages) zal tenminste één maand voorafgaand aan de inwerkingtreding worden gepubliceerd op deze website.

De Beheerder

In opvolging op de mededeling van de beheerder van bovengenoemde vennootschap op 12 oktober 2023 deelt de beheerder mede dat het gewijzigde prospectus met het assurancerapport van de onafhankelijke accountant van de vennootschap per heden beschikbaar is.  Het prospectus is vanaf 1 december 2023 van kracht. 

Aandeelhouders (in aandelenseries) van de Vennootschap kunnen onder de gebruikelijke voorwaarden (blijven) uittreden.

De Beheerder

Zoals goedgekeurd in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 18 juli 2023 is de opheffing van het bovengenoemde fonds door de intrekking van de aandelenserie Fonds I (NL001500001N6) uitgevoerd en zijn de aandeelhouders als volgt uitbetaald:

• 1^ste betaling

Voorlopige intrinsieke waarde per aandeel van 30 september 2023:  EUR 122,59

Uitbetaling per aandeel : 75% van EUR 122,59

Betaaldatum 4 oktober 2023

• 2^e en laatste betaling

Intrinsieke waarde per aandeel van 30 september 2023: EUR 122,77

Uitbetaling per aandeel : EUR 122,77 minus 75% van EUR 122,59

Betaaldatum 27 oktober 2023

Met de betaling worden alle aandelen van de aandelenserie Fonds D ingetrokken en houdt het fonds op te bestaan.

De beheerder

InsingerGilissen Asset Management N.V., de beheerder van het InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. is voornemens om onderstaande twee subfondsen van voornoemde vennootschap op te heffen:

• het InsingerGilissen European Mid Cap Fund; en

• het InsingerGilissen Real Estate Equity Fund

De reden van dit voornemen is dat de participatie in deze subfondsen zodanig is afgenomen dat een optimaal portefeuillebeheer, rekening houdend met het geringe fondsvermogen, niet goed meer mogelijk is. Ter waarborging van de liquiditeit van de fondsen, heeft de beheerder besloten de beleggingen zodanig te verkopen dat de marktgevolgen voor het fonds zo gering mogelijk zijn. De verkoopopbrengst zal worden aangehouden op de renterekeningen van de desbetreffend subfondsen.De oproeping voor de aandeelhoudersvergadering om over de opheffing te besluiten zal naar verwachting in december 2023 plaatsvinden. 

De Beheerder

InsingerGilissen Asset Management N.V., beheerder van Beheerstrategie N.V. (de “Vennootschap”) doet hierbij de volgende mededeling:
Het prospectus van de Vennootschap zal als volgt worden gewijzigd:

• Wijziging delegatie portefeuillebeheer naar Kredietrust Luxembourg S.A. gevestigd in Luxemburg in plaats van InsingerGilissen.

• Verhoging van de maximale beheervergoeding naar 1,00% op jaarbasis. Indien de in rekening gebrachte beheervergoeding lager is dan dit maximum zal dat op de website van de Vennootschap bekend worden gemaakt.

• Verwijdering van de normpercentages van de vermogenscategorieën in het overzicht van de bandbreedtes in het risicoprofiel.

De prospectuswijziging zal op zijn vroegst 1 december 2023 van kracht zijn. Aandeelhouders (in aandelenseries) van de Vennootschap kunnen tot 30 november 2023 onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden.

Het prospectus met het assurance-rapport van de onafhankelijke accountant zal voor de ingangsdatum van de prospectuswijziging worden gepubliceerd.

De Autoriteit Financiële Markten is van deze prospectuswijziging op de hoogte gesteld.

Amsterdam, 12 oktober 2023
De beheerder 

De onderstaande beleggingsfondsen zullen, onder aftrek van 15% dividendbelasting, interim dividend over het boekjaar 2023 als volgt uitkeren.

Ex-datum                              23 oktober 2023
Record datum                       24 oktober 2023
Betaaldatum                         25 oktober 2023

De beheerder

Zoals goedgekeurd in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 18 juli 2023 is de opheffing van het bovengenoemde fonds door de intrekking van de aandelenserie Fonds D (NL0000285609) uitgevoerd en zijn de aandeelhouders als volgt uitbetaald:

Intrinsieke waarde per aandeel         EUR 54,72
Betaaldatum                                      4 oktober 2023

Met de betaling worden alle aandelen van de aandelenserie Fonds D ingetrokken en houdt het fonds op te bestaan.

De beheerder

Zoals goedgekeurd in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 18 juli 2023 is de opheffing van het bovengenoemde fonds door de intrekking van de aandelenserie Fonds I (NL00150001N6) uitgevoerd.

Een eerste betaling aan de aandeelhouders vindt plaats als volgt:

Voorlopige Intrinsieke waarde per aandeel             EUR 122,59
Bedrag                                                                    75% van EUR 122,59 x het aantal aandelen
Betaaldatum                                                            4 oktober 2023

De tweede en laatste betaling zal naar verwachting eind oktober 2023 plaatsvinden gebaseerd op de officiële vastgestelde intrinsieke waarde van ultimo september 2023 van het fonds minus de eerste betaling.

De beheerder

Voor bovengenoemd fonds zal een interim dividend over 2023, onder aftrek van 15% dividendbelasting, als volgt worden uitgekeerd:

Bruto dividendbedrag               :           EUR 2,00 per aandeel
Ex-datum                                  :           5 september 2023
Record datum                           :           6 september 2023
Betaaldatum                             :           7 september 2023

De beheerder

Het 2023 halfjaarbericht van onderstaande beleggingsinstellingen zijn per heden beschikbaar. Deze informatie is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder.

• Beheerstrategie N.V.

• InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

De directie / de beheerder

Wij nodigen aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (de “Vennootschap”), de aandeelhouders van Aandelenserie Fonds D (InsingerGilissen European Large Cap Fund) en de aandeelhouders van Aandelenserie Fonds I (ARS Multi Manager Hedge Fund) uit om de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de “BAVA”) op 18 juli 2023 als volgt bij te wonen ten kantore van de Vennootschap:  

• Aandeelhouders van Aandelenserie Fonds D    18 juli 2023 van 9.30 – 9.45

• Aandeelhouders van Aandelenserie Fonds I      18 juli 2023 van 9.50 – 10.05

• Aandeelhouders van de Vennootschap              18 juli 2023 van 10.10 – 10.30

Agenda

1. Opening
2. Besluit tot uitkering aan de houders van Aandelenserie Fonds D van de winst- en agioreserves van Fonds D en opheffing van de agiorekening en reserverekening aangeduid met Fonds D, zoals voorgesteld door de Vergadering Aandelenserie D; en b) Besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van de Aandelenserie Fonds D met terugbetaling van het nominale bedrag aan de houders van de Aandelenserie Fonds D, zoals voorgesteld door de Directie;  (stempunt)
3. Besluit tot uitkering aan de houders van Aandelenserie Fonds I van de winst- en agioreserves van Fonds I en opheffing van  de agiorekening en reserverekening aangeduid met Fonds I, zoals voorgesteld door de Vergadering Aandelenserie I; enb) Besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van de Aandelenserie Fonds I met terugbetaling van het nominale bedrag aan de houders van de Aandelenserie Fonds I, zoals voorgesteld door de Directie; (stempunt)
4. Rondvraag
5. Sluiting 

Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen of zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen dienen uiterlijk 11 juli 2023 hun aandelenbewijzen dan wel depotbewijs met verklaring van blokkering, afgegeven door een bankinstelling met een registratiedatum van 30 juni 2023, te hebben gedeponeerd bij de Directie.

De stem- en vergaderrechten kunnen desgewenst worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Stemmen kunnen ook schriftelijk worden uitgebracht voorafgaand aan de vergadering. Hiertoe dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze. De schriftelijke volmacht, het stemformulier en een kopie van een geldig identificatiedocument dienen uiterlijk 11 juli 2023 door de Directie van de Vennootschap te zijn ontvangen aan assetmanagement@insingergilissen.nl.

De agenda van de BAVA, de vergadering Aandelenserie D en de vergadering Aandelenserie I zijn met toelichting, stemformulier en volmacht formulier zijn vanaf heden tot na afloop van de BAVA ter inzage ten kantore van de Vennootschap op Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam, en zijn kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Directie op hetzelfde adres of per e-mail: assetmanagement@insingergilissen.nl.

Voormelde stukken zijn tevens beschikbaar via onderstaande links:

• Klik hier voor meer informatie inzake de agendapunten van de BAVA

• Klik hier voor het Stemformulier voor de BAVA van de Vennootschap

• Klik hier voor de Volmacht voor de BAVA van de Vennootschap

• Klik hier voor het Stemformulier voor de vergadering van Aandelenserie Fonds D (InsingerGilissen European Large Cap Fund)

• Klik hier voor de Volmacht voor de vergadering van Aandelenserie Fonds D

• Klik hier voor het Stemformulier voor de vergadering van Aandelenserie Fonds I (ARS Multi Manager Hedge Fund)

• Klik hier voor de Volmacht voor de vergadering van Aandelenserie Fonds I

Aandeelhouders van de Aandelenserie Fonds D kunnen tot en met 27 september 2023 tegen de huidige voorwaarden hun aandelen verkopen.

Aandeelhouders van de Aandelenserie Fonds I kunnen tot en met 22 september 2023 tegen de huidige voorwaarden hun aandelen verkopen.


Amsterdam, 5 juni 2023

De Directie, tevens ook de beheerder
InsingerGilissen Asset Management N.V.
Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Wij nodigen aandeelhouders van Beheerstrategie N.V. (hierna de “Vennootschap”) uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap op 29 juni 2023 van 13.30 – 14.00 ten kantore van de Vennootschap  bij te wonen. 

Agenda

1. Opening
2. Verslag van de Directie over de verslagperiode eindigend op 31 december 2022
3. Vaststellen van de 2022 jaarrekening en bestemming van het resultaat (stempunt)
4. Verlenen van decharge aan de Directie (stempunt)
5. Rondvraag
6. Sluiting 

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen hun aandeelbewijs dan wel depotbewijs per 12 juni 2023 (de Registratiedatum) bij sluiting van de handel aan Euronext Amsterdam met verklaring van blokkering afgegeven door de bankinstelling waar de houders hun aandelen in bewaring houden, uiterlijk 23 juni 2023 te hebben gedeponeerd bij de Directie per email naar  assetmanagement@insingergilissen.nl.
Het jaarverslag van de Vennootschap is beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Directie van de Vennootschap op onderstaand adres. Tevens is het jaarverslag beschikbaar op https://www.insingergilissen.nl/nl-nl/onze-dienstverlening/aanvullende-informatie-fondsenn onder “Halfjaarrekeningen en Jaarrekeningen Fondsen”.

Directie,
InsingerGilissen Asset Management N.V.
Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Wij nodigen aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (hierna de “Vennootschap”) uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap op 29 juni 2023 van 14.15 – 14.45 ten kantore van de Vennootschap  bij te wonen. 

Agenda

1. Opening
2. Verslag van de Directie over de verslagperiode eindigend op 31 december 2022
3. Vaststellen van de 2022 jaarrekening en bestemming van het resultaat (stempunt)
4. Verlenen van decharge aan de Directie (stempunt)
5. Rondvraag
6. Sluiting 

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen hun aandeelbewijs dan wel depotbewijs per 12 juni 2023 (de Registratiedatum) bij sluiting van de handel aan Euronext Amsterdam met verklaring van blokkering afgegeven door de bankinstelling waar de houders hun aandelen in bewaring houden, uiterlijk 23 juni 2023 te hebben gedeponeerd bij de Directie via email assetmanagement@insingergilissen.nl.
Het jaarverslag van de Vennootschap is beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Directie van de Vennootschap op onderstaand adres. Tevens is het jaarverslag beschikbaar op https://www.insingergilissen.nl/nl-nl/onze-dienstverlening/aanvullende-informatie-fondsen onder “Halfjaarrekeningen en Jaarrekeningen Fondsen”.

Directie,
InsingerGilissen Asset Management N.V.
Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Het 2022 jaarverslag van onderstaande beleggingsinstellingen zijn per heden beschikbaar. Deze informatie is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder.

• Beheerstrategie N.V.

• Index Umbrella Fund

  • Het 2022 jaarverslag van Index Umbrella Fund is tevens de Rekening en Verantwoording aan de participanten

• InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

De directie / de beheerder

De onderstaande beleggingsfondsen zullen, onder aftrek van 15% dividendbelasting, als volgt dividend uitkeren.

Ex-datum                    :           24 april 2023
Record datum             :           25 april 2023
Betaaldatum               :           26 april 2023

De beheerder

De Beheerder heeft besloten de bijlagen Precontractuele Informatieverschaffing bij de aanvullende prospectussen van de subfondsen van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. met informatie over de ecologische en sociale kenmerken die het fonds promoot te wijzigen. De redenen van deze wijzigingen zijn:

• De toevoeging van informatie over fossiel gas en kernenergie als gevolg van de wijziging en rectificatie door de Europese Commissie van de in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 vastgestelde technische reguleringsnormen;

• Het corrigeren van enkele typefouten in de huidige bijlagen;

• Wijziging van de Ecologische en Sociale doelstellingen van het Sustainable North Amerika Index Fund.

 
Wijziging Ecologische en Sociale doelstellingen van Sustainable North America Index Fund:
De reden van de wijziging is dat het fonds beoogde een aandeel van 9% beleggingen te doen in de categorie “Overig ecologisch” en een aandeel van 2,3% beleggingen in de categorie “Sociaal”. Op basis van de samenstelling van de Index en hiermee de samenstelling van de beleggingsportefeuille van het fonds per 31 december 2022 is er geconstateerd dat het fonds een lager percentage heeft in de categorie “Overig ecologisch” en een hoger percentage in de categorie “Sociaal” dan oorspronkelijk beoogd.
 
Als gevolg van deze constateringen is besloten om de Precontractuele Informatieverschaffing die als bijlage is aangehecht aan het aanvullend prospectus van het Sustainable North America Index Fund te wijzigen door de doelstelling voor “Overig ecologisch” te verlagen naar 3% en de doelstelling voor “Sociaal” te verhogen naar 7%.
 
De Beheerder

De onderstaande interim dividend bedragen over het boekjaar 2022 zullen onder aftrek van 15% dividendbelasting als volgt worden uitgekeerd.

Ex-datum                    :           21 oktober 2022
Record datum             :           24 oktober 2022
Betaaldatum              :           26 oktober 2022
 
 
De beheerder

De 2022 halfjaarrekening over de periode eindigend 30 juni 2022 van onderstaande beleggingsinstellingen zijn per heden beschikbaar. Deze informatie is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder.

• Beheerstrategie N.V.

• Index Umbrella Fund

• InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.                                                                                     

De directie/beheerder

In opvolging op de mededeling op 24 en 25 mei 2022 door de Beheerder van Beheerstrategie N.V., en Index Umbrella Fund inzake de herstructurering van onderstaande subfondsen in InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (de ‘Vennootschap’), informeert de Beheerder van de Vennootschap dat het basisprospectus en aanvullende prospectussen van deze fondsen per heden beschikbaar zijn.
Klik hier voor:

• Basisprospectus InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

• Aanvullend prospectus Dynamic Fixed Income Fund (Fonds H)

• Aanvullend prospectus Sustainable World Index Fund (Fonds J)

• Aanvullend prospectus Sustainable Europe Index Fund (Fonds K)

• Aanvullend prospectus Sustainable North America Index Fund (Fonds L)

De Beheerder,
InsingerGilissen Asset Management N.V.

InsingerGilissen Asset Management N.V., beheerder (hierna de “Beheerder”) van Beheerstrategie N.V. (het “Fonds”) met het subfonds Dynamic Fixed Income (hierna aandelen serie “F1” of het “Subfonds”) doet hierbij de volgende mededeling (de "Mededeling"):

• De Beheerder doet het voorstel tot een herstructurering van het Fonds en het Subfonds (de "Herstructurering"), waarbij het Subfonds wordt 'ondergebracht' onder InsingerGilissen Umbrella Fund N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ("IGUF") waarbij het Subfonds, aandelenklasse H zal worden. De Beheerder is thans ook de beheerder van IGUF.

• De achtergrond van de Herstructurering is dat het door de Herstructurering mogelijk wordt dat andere subfondsen van het Fonds kunnen beleggen in het Subfonds. Dit kan leiden tot een groter fondsvermogen van het Subfonds waardoor bepaalde (vaste) kosten zoals administratiekosten, accountantskosten en kosten van de fiscaal adviseur op termijn lager zullen worden. Voorts wordt de beheervergoeding van het Subfonds verlaagd van 0,75% naar 0,30% van het fondsvermogen op jaarbasis.  

• De Herstructurering zal in ieder geval uit de volgende stappen bestaan:

1. In de eerste plaats zal de Beheerder de naam van het huidige subfonds van IGUF, te weten InsingerGilissen Fixed Income Strategy Fund (aandelenklasse H) ("IGFIS"), een 'leeg' subfonds, wijzigen naar 'DFIS'. Het prospectus van IGFIS wordt dientengevolge gewijzigd.  
2. Vervolgens zal het Fonds de rechten en verplichtingen van het Subfonds verkopen en leveren aan IGUF, tegen levering van aandelen IGUF betreffende IGFIS aan het Fonds. De aandelen van het Subfonds, te weten aandelenserie F1, worden vervolgens door het Fonds ingekocht (de "Inkoop"). De transactieprijs die wordt betaald aan de houders van de aandelen in het Subfonds zal worden voldaan door middel van levering van aandelen IGUF betreffende IGFIS, i.e. aandelenklasse H (de "Uitbetaling"). De waarde van de te ontvangen aandelen IGUF betreffende IGFIS zal één op één overeenkomen met de transactieprijs (i.e. de intrinsieke waarde, waarbij geen opslag of afslag in rekening wordt gebracht) van de aandelen in het Subfonds van de betreffende aandeelhouder.
3. Op grond van pagina 26 van het Basisprospectus kan het Fonds op (schriftelijk) verzoek van de aandeelhouder aandelen van het Subfonds inkopen. Op grond van pagina 15 en 16 van Hoofdstuk VI van het Aanvullend Prospectus kan met voorafgaande toestemming van de Beheerder en onder de door de Beheerder te stellen voorwaarden, op verzoek van de belegger-aandeelhouder de transactieprijs (geheel of gedeeltelijk) worden voldaan in effecten. De Beheerder zal, met betrekking tot de Inkoop en de Uitbetaling, afwijken van de voorwaarden zoals hiervoor omschreven en zoals opgenomen in het Basisprospectus en het Aanvullend Prospectus. Het initiatief tot Inkoop en Uitbetaling in het kader van de Herstructurering ligt namelijk bij de directie van de Beheerder. De directie van de Beheerder zal enkel tot Inkoop en Uitbetaling overgaan indien dit niet nadelig is voor de aandeelhouders.
4. Van 29 juni 2022 tot en met 1 juli 2022 is geen uitgifte en inkoop van de aandelen in het Subfonds (aandelenserie F1) mogelijk. IGFIS zal vervolgens met ingang van 1 juli 2022 worden genoteerd aan het Euronext Amsterdam Fund Services platform en vanaf die datum verhandelbaar zijn.

Naar de mening van de Beheerder kwalificeert de Herstructurering als een voorstel tot wijziging van de voorwaarden (waaronder ook het prospectus en het aanvullend prospectus van het Subfonds vallen) die gelden tussen de aandeelhouders, het Fonds en het Subfonds.

Na de Herstructurering blijven onderstaande fondskarakteristieken ongewijzigd:

• de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, het portefeuille- en liquiditeitsbeheer en het betrokkenheidsbeleid;

• de omgang van de Beheerder met het stemrecht op de aandelen waarin nu het Fonds en het Subfonds beleggen, en na de Herstructering, IGUF belegt;

• de mogelijkheden en voorwaarden met betrekking tot in- en uittreden;

• de fiscale status; en

• de waarderingsgrondslagen, het dividendbeleid en de klachtenprocedure.

 
Op grond van hoofdstuk VII. van het Prospectus, kan het Prospectus en een Aanvullend Prospectus door de Beheerder en het Fonds tezamen worden gewijzigd. Een voorstel tot wijziging van de voorwaarden waardoor rechten of zekerheden van de aandeelhouders worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd, of waardoor het beleggingsbeleid wordt gewijzigd, zal de Beheerder op haar website (de “Website”) plaatsen, als ook de toelichting op die wijzigingen en het daadwerkelijke besluit tot Herstructurering. De Beheerder voldoet aan deze verplichting door het publiceren van deze Mededeling op de Website (te raadplegen via www.insingergilissen.nl). Het daadwerkelijke besluit tot Herstructurering zal op een later moment op de Website worden gepubliceerd.
 
De Herstructurering wordt van kracht op de eerste werkdag nadat één maand is verstreken sinds de Mededeling op de website is geplaatst. Dit betekent dat de Herstructurering van kracht wordt per 1 juli 2022. Tot en met 28 juni 2022 (orders die op 27 juni 2022 voor cut-off tijd zijn ingelegd) kunnen aandeelhouders onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden.
 
Indien dit voorstel tot Herstructurering verder niet wordt gewijzigd, zal de daadwerkelijke voorwaardenwijziging niet meer separaat bekend worden gemaakt, maar als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden op de Website beschikbaar zijn. De daadwerkelijke gewijzigde voorwaarden zullen uiterlijk op 1 juli 2022 op de Website beschikbaar zijn.
 
De Autoriteit Financiële Markten is van (de inhoud van) deze Mededeling op de hoogte gesteld.
 
 
Amsterdam, 25 mei 2022
InsingerGilissen Asset Management N.V., de Beheerder

InsingerGilissen Asset Management N.V., beheerder (hierna de “Beheerder”) van het Index Umbrella Fund (hierna het “Fonds”) met de volgende subfondsen:

• Sustainable World Index Fund – ISIN NL0009347566 ("SWIF");

• ​Sustainable Europe Index Fund – ISIN NL0009347574 ("SEIF"); en

• Sustainable North America Index Fund – ISIN NL0009486745 ("SNAIF", samen met SWIF en SEIF, de "Subfondsen");

doet hierbij de volgende mededeling (de "Mededeling"):

• De Beheerder doet het voorstel tot een herstructurering van het Fonds en de Subfondsen (de "Herstructurering"), waarbij de Subfondsen worden 'ondergebracht' onder InsingerGilissen Umbrella Fund N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ("IGUF") waarbij SWIF, SEIF en SNAIF, respectievelijk aandelenklasse J, aandelenklasse K en aandelenklasse L zullen worden. De Beheerder is thans ook de beheerder van IGUF.

•  De achtergrond van de Herstructurering is dat deze naar het oordeel van de Beheerder zal leiden tot schaalvoordeel, kostenreductie en meer synergie doordat de Subfondsen worden 'ondergebracht' onder de reeds bestaande vennootschap IGUF, waardoor bepaalde (vaste) kosten zoals administratiekosten, accountantskosten en kosten van de fiscaal adviseur op termijn lager zullen worden.

•  De Herstructurering zal in ieder geval uit de volgende stappen bestaan:

1.  In de eerste plaats zal de Beheerder de rechten en verplichtingen van elk Subfonds verkopen aan IGUF tegen uitgifte van aandelen in aandelenklasse J waar het betreft de rechten en verplichtingen van SWIF, aandelenklasse K waar het betreft de rechten en verplichtingen van SEIF en aandelenklasse L waar het betreft de rechten en verplichtingen van SNAIF.
2. V​ervolgens zullen de Beheerder en de bewaarder van het Fonds besluiten tot ontbinding en liquidatie van het Fonds en de Subfondsen overeenkomstig de regels weergegeven in artikel 14.2 en artikel 14.3 van het prospectus, waarbij de Beheerder zal optreden als vereffenaar. De Beheerder zal vervolgens als liquidatiesaldo uitkeren (i) aandelen IGUF aandeelklasse J aan de participanten van SWIF, (ii) aandelen IGUF aandelenklasse K aan de participanten van SEIF en (iii) aandelen IGUF aandelenklasse L aan de participanten van SNAIF, waarna de participaties in de Subfondsen komen te vervallen. De waarde van de te ontvangen klassen aandelen in IGUF zal één op één overeenkomen met de Netto Vermogenswaarde van de participaties van de betreffende participant die zijn komen te vervallen.
3. De participaties in SWIF zullen van 24 juni 2022 tot en met 1 juli 2022 en de participaties SEIF en SNAIF zullen vanaf 27 juni 2022 tot en met 1 juli 2022 niet verhandelbaar zijn. De notering van de aandelenklasse J, aandelenklasse K en aandelenklasse L aan het Euronext Amsterdam Fund Services platform zal op 1 juli 2022 aanvangen.

Naar de mening van de Beheerder kwalificeert de Herstructurering als een voorstel tot wijziging van de voorwaarden (waaronder ook het prospectus en het aanvullend prospectus van de Subfondsen vallen) die gelden tussen de participanten, het Fonds en de Subfondsen.
 
Na de Herstructurering blijven onderstaande fondskarakteristieken ongewijzigd:

• de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, het portefeuille- en liquiditeitsbeheer en het betrokkenheidsbeleid;

• de mogelijkheden en voorwaarden met betrekking tot in- en uittreden;

• de beursnotering;

• de fiscale status; en

• de waarderingsgrondslagen, het dividendbeleid en de klachtenprocedure.

Op grond van artikel 16.3 van het prospectus van het Fonds, kan het prospectus en een aanvullend prospectus door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar tezamen worden gewijzigd. Een voorgenomen wijziging die (i) rechten of zekerheden van participanten verminderen of additionele lasten aan hen opleggen of (ii) een wijziging van het beleggingsbeleid inhoudt, zal de Beheerder op haar website (de “Website”) plaatsen, als ook de toelichting op die wijzigingen en het daadwerkelijke besluit tot Herstructurering. De Beheerder voldoet aan deze verplichting door het publiceren van deze mededeling op de Website. Het daadwerkelijke besluit tot Herstructurering zal op een later moment op de Website worden gepubliceerd.
 
De Herstructurering wordt van kracht op de eerste werkdag nadat één maand is verstreken sinds de Mededeling op de website is geplaatst. Dit betekent dat de Herstructurering van kracht wordt per 1 juli 2022. Tot en met 24 juni 2022 voor SWIF en tot en met 27 juni 2022 voor SEIF en SNAIF kunnen participanten onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden.
 
Indien dit voorstel tot Herstructurering verder niet wordt gewijzigd, zal de daadwerkelijke voorwaardenwijziging niet meer separaat bekend worden gemaakt, maar als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden op de Website beschikbaar zijn. De daadwerkelijke gewijzigde voorwaarden zullen uiterlijk op 1 juli 2022 op de Website beschikbaar zijn.
 
De Autoriteit Financiële Markten is van (de inhoud van) deze Mededeling op de hoogte gesteld.
 
 
Amsterdam, 24 mei 2022
InsingerGilissen Asset Management N.V., de Beheerder

Wij nodigen aandeelhouders van Beheerstrategie Fund N.V. (hierna de “Vennootschap”) uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna de ‘AVA’) op 13 juni 2022 van 9.00 – 9.30 digitaal bij te wonen. 

Agenda

1. Opening
2. Verslag van de Directie over de verslagperiode eindigend op 31 december 2021
3. Vaststellen van de 2021 jaarrekening en bestemming van het resultaat (stempunt)
4. Verlenen van decharge aan de Directie (stempunt)
5. Opdracht tot onderzoek 2022 jaarrekening aan PricewaterhouseCoopers Accountants NV (stempunt)
6. Rondvraag
7. Sluiting 

In verband me de Covid-19 pandemie is het niet mogelijk de AVA in persoon bij te wonen; dat kan alleen via een livestream. Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen hun aandeelbewijs dan wel depotbewijs per 27 mei 2022 (de Registratiedatum) met verklaring van blokkering afgegeven door een bankinstelling uiterlijk 6 juni 2022 te hebben gedeponeerd bij de Directie via email assetmanagement@insingergilissen.nl. 

De 2021 jaarrekening met de overige gegevens en de agenda van de AVA zijn per heden beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Vennootschap op onderstaand adres. Tevens zijn deze documenten beschikbaar op onze website als volgt:

Directie,
InsingerGilissen Asset Management N.V.

Wij nodigen aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (hierna de “Vennootschap”) uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna de ‘AVA’) op 13 juni 2022 van 9.30 – 10.00 digitaal bij te wonen. 

Agenda

1. Opening
2. Verslag van het bestuur van de Vennootschap ("Directie") over de verslagperiode eindigend op 31 december 2021
3. Vaststellen van de 2021 jaarrekening en bestemming van het resultaat (stempunt)
4. Wijziging van de statuten van de Vennootschap ("Statuten") op voorstel van de Directie (stempunt)
5. Verlening van machtiging om de akte van wijziging van de Statuten ("Akte van Statutenwijziging") te tekenen (stempunt)
6. Verlenen van decharge aan de Directie (stempunt)
7. Opdracht tot onderzoek 2022 jaarrekening aan PricewaterhouseCoopers Accountants NV (stempunt)
8. Rondvraag
9. Sluiting

In verband me de Covid-19 pandemie is het niet mogelijk de AVA in persoon bij te wonen; dat kan alleen via een livestream Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen hun aandeelbewijs dan wel depotbewijs per 27 mei 2022 (de Registratiedatum) met verklaring van blokkering afgegeven door een bankinstelling uiterlijk 6 juni 2022 te hebben gedeponeerd bij de Directie via email assetmanagement@insingergilissen.nl.
De 2021 jaarrekening met de overige gegevens en de agenda van de AVA met toelichting alsmede de statutenwijziging en alle relevante documenten zijn per heden beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Vennootschap op onderstaand adres. 

Directie,
InsingerGilissen Asset Management N.V.

De 2021 jaarrekening van onderstaande beleggingsinstellingen zijn per heden beschikbaar. Deze informatie is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder.

• Beheerstrategie N.V.

• Index Umbrella Fund

• InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.                                                                                     

De directie/beheerder

De beheerder van onderstaande fondsen maakt bekend dat onderstaande (interim) dividenden worden uitgekeerd. De dividenden zullen na inhouding van 15% dividendbelasting op 26 april 2022 worden betaald.
 

 
Voor meer informatie klik hier.
 
De beheerder

InsingerGilissen Asset Management N.V., beheerder van het Index Umbrella Fund, maakt bekend dat het prospectus van het Fonds en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Sustainable World  Index Fund, Sustainable Europe Index Fund en Sustainable North America Index Fund worden gewijzigd met ingang van 1 december 2021.
 
Deze documenten en de toelichting op de wijziging zijn verkrijgbaar op https://www.insingergilissen.nl/nl-nl/duurzaam-beleggen-bij-insingergilissen en zijn ook kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder.
 
Aankoop/Verkoop van de participaties blijft mogelijk tegen de gebruikelijke voorwaarden volgens het prospectus geldig op dat moment.
 
Bijgaand de toelichting op de prospectuswijziging Index Umbrella Fund.

Wij nodigen aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (hierna de “Vennootschap”) uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna de ‘AVA’) op 29 juni 2021 van 10.00 – 10.45 digitaal bij te wonen. 

Agenda

• Opening

• Verslag van de Directie over de verslagperiode eindigend op 31 december 2020

• Vaststellen van de 2020 jaarrekening en bestemming van het resultaat  (stempunt)

• Verlenen van decharge aan de Directie (stempunt)

• Opdracht tot onderzoek 2021 jaarrekening aan PricewaterhouseCoopers Accountants NV (stempunt)

• Rondvraag

• Sluiting 

Aandeelhouders die de vergadering digitaal wensen bij te wonen dienen hun aandeelbewijs dan wel depotbewijs per 11 juni 2021 (de Registratiedatum) met verklaring van blokkering afgegeven door een bankinstelling uiterlijk 23 juni 2021 te hebben gedeponeerd bij de Directie via email assetmanagement@insingergilissen.nl.  
De 2020 jaarrekening met de overige gegevens en de agenda van de AVA zijn per heden beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Vennootschap  op onderstaand adres. Tevens zijn deze documenten beschikbaar op onze website.

Directie,
InsingerGilissen Asset Management N.V.

Het bestuur van Absolute Return Strategy SICAV (hierna: het Luxemburgse fonds) en het bestuur van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (hierna het Nederlandse fonds) hebben zich voorgenomen de voornoemde fondsen te laten fuseren. Er zal sprake zijn van een juridische fusie waarbij het Luxemburgse fonds zal verdwijnen en het Nederlandse fonds zal blijven bestaan.

De fusie zal per 1 januari 2021 plaatsvinden onder voorbehoud van goedkeuring van de Luxemburgse toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier; CSSF) en van de Nederlandse toezichthouder (Autoriteit Financiële Markten; AFM).

 Er zal een subfonds van het Nederlandse fonds worden gestart (hierna: Nederlands subfonds). Als gevolg van de juridische fusie zullen aandeelhouders in het Luxemburgse fonds aandelen in het Nederlandse subfonds van dezelfde waarde ontvangen. Om de aandelen in het Nederlandse subfonds te ontvangen zullen de aandeelhouders van het Luxemburgse fonds op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die op 29 december 2020 zal worden gehouden, de fusie moeten goedkeuren (persoonlijk of door middel van een valide volmacht). Zij ontvangen de aandelen in het Nederlandse subfonds van rechtswege omdat sprake is van een juridische fusie. De totale positie van de aandeelhouders die niet aanwezig zullen zijn bij of geen volmacht hebben afgegeven voor deze aandeelhoudersvergadering of tegen de fusie stemmen zal worden ingekocht per 31 december 2020. De eenmalige fusiekosten worden, zoals vastgelegd in het aanvullende prospectus, over een periode van achttien maanden ten laste van het Nederlandse subfonds gebracht.

 De conversie koers zal zijn 1 aandeel in het Nederlandse subfonds voor 1 aandeel in het Luxemburgse fonds. In onderstaand overzicht is weergegeven wat de belegger die een positie in het Luxemburgse fonds heeft, zal ontvangen in het Nederlands subfonds:

De fusie brengt voor de beleggers in het Luxemburgse fonds enkele wijzigingen met zich mee:

• Verandering van de vestigingsplaats van het fonds van Luxemburg naar Nederland.

• In plaats van de Luxemburgse toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier; CSSF) zal de Nederlandse toezichthouder (Autoriteit Financiële Markten; AFM) toezicht op het Nederlandse fonds houden.

• De lopende kosten zullen inclusief de fusiekosten gelijk blijven en naar verwachting vanaf 1 juli 2022 met ongeveer 0,10% á 0,15% op jaarbasis lager uitkomen.

• In plaats van Kredietrust Luxembourg S.A., gevestigd te Luxemburg (de beheerder van het Luxemburgse fonds) zal InsingerGilissen Asset Management N.V., gevestigd te Amsterdam (de beheerder van het Nederlandse subfonds) de beheerder zijn.

• In plaats van Quintet Private Bank (Europe) S.A., gevestigd te Luxemburg, zal The Bank of New York Mellon SA/NV, gevestigd te Brussel met bijkantoor te Amsterdam, de bewaarder van het Nederlandse fonds zijn[1].

 Ongewijzigd blijven:

• Het beleggingsbeleid, het beleggingsdoel, de beleggingsrestricties, de beleggingsbenadering, de beleggingstechnieken;

• Het risicoprofiel; en

• De portefeuillebeheerder (blijft InsingerGilissen Asset Management N.V.).

 De (Engelstalige) oproepbrief voor het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 29 december 2020 zal aan de in het aandeelhoudersregister van het Luxemburgse fonds opgenomen aandeelhouders uiterlijk 27 november 2020 worden gestuurd, op voorwaarde van de goedkeuring van de toezichthouders,  worden gestuurd. Bij de oproep van deze aandeelhoudersvergadering zullen tevens de volgende (Engelstalige tenzij anders aangegeven) documenten beschikbaar worden gemaakt ten kantore van het Luxemburgse fonds en ten kantore van het Nederlandse fonds en worden gepubliceerd op www.insingergilissen.nl: 

• Merger terms of the Cross-Border Merger

• Explanatory Notes to Cross-Border Merger Proposal

• Assurance Report Independent Accountant section 2:328 subsection 2 of the Dutch Civil code

• Independent Auditor’s report pursuant to section 2:328 subsection 1 of the Dutch Civil code 

• Report of the ‘Réviseur d’entreprises agréé’ on the proposal for cross-border merger of Absolute Return Strategy SICAV into InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. pursuant to section 1021-6 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies;

• Interim Balance Absolute Return Strategy SICAV

• Interim Balance InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. 

• 2017, 2018 en 2019 Annual Report Absolute Return Strategy SICAV

• 2017, 2018 en 2019 Jaarrekening InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (Nederlandstalig)

 Tevens kunnen de bovengenoemde documenten vanaf 23 november 2020 kosteloos worden opgevraagd ten kantore van het Luxemburgse fonds of ten kantore van het Nederlandse fonds.

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van het Luxemburgse fonds zal worden gehouden in het bijzijn van een notaris en ten kantore van Arendt & Medernach SA, 41A avenue JF Kennedy, L-2082 Luxemburg op 29 december 2020 om te beraadslagen en, voor zover van toepassing, te besluiten over: 

1. de voorwaarden van de fusie;
2. de naar Luxemburgs recht vereiste documenten en de inspectie daarvan;
3. de goedkeuring van de voorwaarden en het laten plaatsvinden van de fusie;
4. ieder andere aangelegenheid. 

Aandeelhouders die een bezwaar hebben tegen de fusie of die geen aandelen in het Nederlandse subfonds wensen te ontvangen, kunnen in de periode tussen deze aankondiging van de fusie en de datum waarop de fusie effectief wordt, op de gebruikelijke thans geldende voorwaarden zoals vastgelegd in het prospectus van het Luxemburgse fonds uittreden. De totale positie van aandeelhouders die niet stemmen of blanco stemmen of tegen stemmen zal worden ingekocht door het Luxemburgse fonds en worden uitbetaald met de laatste intrinsieke waarde prijs die zal worden berekend voor het Luxemburgse fonds. Uittreding is kosteloos.

Luxemburg,
Management Board van Absolute Return Strategy SICAV

Amsterdam,

InsingerGilissen Asset Management N.V. – beheerder van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

_{[1] Quintet Private Bank (Europe) S.A., de bewaarder van het Luxemburgse fonds is geïnformeerd dat het Luxemburgse fonds, onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthouders (CSSF en AFM), zal fuseren met InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. en verleent haar medewerking hieraan. Op fusiedatum zal deze bewaarder alle financiële instrumenten en kasgelden overhevelen naar The Bank of New York Mellon SA/NV en zullen de oude en nieuwe bewaarder relevante informatie voor deze wijziging uitwisselen.}

Wij nodigen aandeelhouders van Beheerstrategie N.V. (hierna de “Vennootschap”) uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna de ‘AVA’) op 30 juni 2020 van 14.00 – 14.30 bij te wonen ten kantore van de Directie.

Agenda

• Opening

• Verslag van de Directie over de verslagperiode eindigend op 31 december 2019

• Vaststellen van de 2019 jaarrekening en bestemming van het resultaat  (stempunt)

• Verlenen van decharge aan de Directie (stempunt)

• Opdracht tot onderzoek 2020 jaarrekening aan PricewaterhouseCoopers Accountants NV (stempunt)

• Rondvraag

• Sluiting 

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen hun aandeelbewijs dan wel depotbewijs per 10 juni 2020 (de Registratiedatum) met verklaring van blokkering afgegeven door een bankinstelling uiterlijk 24 juni 2020 te hebben gedeponeerd bij de Directie.

De 2019 jaarrekening met de overige gegevens en de agenda van de AVA zijn per heden beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Vennootschap  op onderstaand adres. Tevens zijn deze documenten beschikbaar op onze website.

Wij nodigen aandeelhouders van Beheerstrategie N.V. (hierna de “Vennootschap”) uit om de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: de “BAVA”) op 25 maart 2020 om 13.00 uur bij te wonen op het kantoor van de Directie van de Vennootschap.

Agenda voor de BAVA:  

1. Opening
2. Wijziging van de statuten van de Vennootschap op voorstel van de Directie (stempunt) 
3. Wijziging I, inhoudende een verhoging van de nominale waarde van de aandelen naar € 2,75, te voldoen uit de agioreserve van de (series aandelen in de) Vennootschap,  en de samenvoeging van enkele subfondsen; 
4. Wijziging II, tevens inhoudende een verhoging van de nominale waarde van de aandelen naar € 41,25, te voldoen uit de agioreserve van de (series aandelen in de) Vennootschap en de   samenvoeging van enkele subfondsen
5. Rondvraag & Sluiting

Meer informatie over de BAVA

Toelichting op de voorgestelde wijzigingen

Als gevolg van geen quorum op de aandeelhoudersvergadering gehouden op 29 augustus 2019 is een 2e Bijzondere Aandeelhoudersvergadering opgeroepen op 9 september 2019.Voor meer informatie, bijgaand de Oproep van deze Bijzondere Aandeelhoudersvergadering (alleen in het Engels beschikbaar).

Management Board van InsingerGilissen Manager Selection SICAV

Het bestuur van InsingerGilissen Manager Selection SICAV (hierna: het Luxemburgse fonds) en het bestuur van Beheerstrategie N.V. (hierna het Nederlandse fonds) hebben zich voorgenomen de voornoemde fondsen te laten fuseren. Er zal sprake zijn van een juridische fusie waarbij het Luxemburgse fonds zal verdwijnen en het Nederlandse fonds zal blijven bestaan.

De fusie zal in september 2019 plaatsvinden onder voorbehoud van goedkeuring van de Luxemburgse toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier; CSSF) en van de Nederlandse toezichthouder (Autoriteit Financiële Markten; AFM).

Als gevolg van deze juridische fusie zullen aandeelhouders in het Luxemburgse fonds aandelen in het Nederlandse fonds van dezelfde waarde ontvangen. Om de aandelen in het Nederlandse fonds te ontvangen hoeven de beleggers niets te doen. Zij ontvangen de aandelen in het Nederlandse fonds van rechtswege omdat sprake is van een juridische fusie. De conversie koers zal zijn 1 aandeel Nederlands fonds voor 1 aandeel Luxemburg fonds.

Voor ieder subfonds van het Luxemburgse fonds (hierna: Luxemburgs subfonds) zal  een subfonds van het Nederlandse fonds (hierna: Nederlands subfonds) worden  gestart. In onderstaand overzicht is weergegeven wat de belegger die een positie in één of meerdere  Luxemburgs subfondsen heeft, zal ontvangen in het respectievelijke Nederlands subfonds:

De fusie brengt voor de beleggers in de Luxemburgse subfondsen enkele wijzigingen met zich mee:

• Verandering van de vestigingsplaats van het fonds van Luxemburg naar Nederland.

• In plaats van de Luxemburgse toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier; CSSF) zal de Nederlandse toezichthouder (Autoriteit Financiële Markten; AFM) toezicht op fondsen houden.

• De lopende kosten zullen naar verwachting ongeveer 0,10% á 0,12% op jaarbasis lager uitkomen (m.u.v. InsingerGilissen Core Funds Moderate Growth).

• ​​In plaats van Kredietrust Luxembourg S.A., gevestigd te Luxemburg (de beheerder van de Luxemburgse subfondsen) zal InsingerGilissen Asset Management N.V., gevestigd te Amsterdam (de beheerder van de Nederlandse subfondsen) de beheerder zijn.

• In plaats van KBL European Private Bankers S.A., gevestigd te Luxemburg, zal The Bank of New York Mellon SA/NV, gevestigd te Brussel met bijkantoor te Amsterdam, de bewaarder van de fondsen zijn.

 Ongewijzigd blijft:

• Het beleggingsbeleid en de portefeuillebeheerder (blijft InsingerGilissen Bankiers N.V.)

• De lopende kosten van het InsingerGilissen Core Funds Moderate Growth fund dat zal worden voortgezet door Beheerstrategie N.V. – Gematigd Offensief Beleggingsfondsen ex Alternatieven.

Aandeelhouders in het Luxemburgse fonds die zijn opgenomen in het aandeelhoudersregister zullen een uitnodiging ontvangen voor de buitengewone algemene  vergadering van aandeelhouders in het bijzijn van een notaris die zal worden gehouden in op het adres ten kantore van Loyens & Loeff Luxembourg S.à.r.l. , 8-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg op 29 augustus 2019 om 10u30  om te beraadslagen over:

1. de voorwaarden van de fusie;
2. de naar Luxemburgs recht vereiste documenten en de inspectie daarvan;
3. de goedkeuring van de voorwaarden en het besluit om de fusie te laten plaatsvinden;
4. ieder andere aangelegenheid.

 Meer informatie over de voorgenomen fusie kunt u lezen in de volgende (Engels- en Franstalige) documenten:

• Terms Cross-Border Merger

• Explanatory Notes to Cross-Border Merger Proposal

• Convening notice

De volgende (bijlagen bij bovengenoemde) documenten zijn kosteloos verkrijgbaar bij de beheerders van beide fondsen:

• Assurance Report Independent Accountant section 2:328 subsection 2 of the Dutch Civil code

• Independent Auditor’s report pursuant to section 2:328 subsection 1 of the Dutch Civil code 

• Report of the ‘Réviseur d’entreprises agréé’ on the proposal for cross-border merger of InsingerGilissen Manager Selection SICAV into Beheerstrategie N.V.

• Interim Balance InsingerGilissen Manager Selection SICAV

• Interim Balance Beheerstrategie N.V. 

• 2016 and 2017 Annual Report Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV

• 2018 Annual Report InsingerGilissen Manager Selection SICAV

Luxemburg,

Management Board van InsingerGilissen Manager Selection SICAV

Amsterdam,

InsingerGilissen Asset Management N.V. – beheerder van Beheerstrategie N.V.

_{*)  De prospectussen van de Nederlandse subfondsen en het basisprospectus van Beheerstrategie N.V. zijn te vinden op de pagina van Beheerstrategie N.V.}